CƠ HỘI ĐẦU TƯ 2024 - VPB (NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG)
Mở đầu năm 2024 là sóng mạnh của nhóm ngân hàng với đà tăng mạnh mẽ của các cổ phiếu BID, CTG, MBB, TCB … Sau khi sóng ngân hàng dần kết thúc, toàn ngành ngân hàng chỉ còn cá nhân đơn lẻ LPB tiếp tục nổi sóng mạnh mẽ.
Trong nhóm các ngân hàng niêm yết hiện nay, VPB là cổ phiếu duy nhất chưa có sóng tăng rõ rệt nào. Đồng thời nhận thấy sự bão hòa của ngành ngân hàng Việt Nam nói chung ( trả cổ tức bằng tiền đều, tăng trưởng tài sản thấp …) nên những ngân hàng có lợi thế về vốn lớn như VPB sẽ có tiềm năng tăng giá cao trong dài hạn so với mặt bằng chung.
Đánh giá nhanh
Về các yếu tố cơ bản thì tôi xin phép tạm bỏ qua (nếu nhà đầu tư muốn tìm hiểu thì nên lên các trang chuyên về phân tích cơ bản để xem).
Hôm nay tôi sẽ chia sẻ góc nhìn về trạng thái kĩ thuật mà có thể phát động cho một sóng tăng mạnh của cổ phiếu VPB.
Đầu tiên hãy nhìn ở khung thời gian lớn:
Đánh giá trên khung tuần cho thấy VPB có MA200 tuần dốc lên.
Nền giá tích lũy chặt chẽ và được hỗ trợ mạnh bởi MA200 tuần.
Xu hướng thanh khoản cải thiện từ cuối tháng 5 cho thấy sự tham gia tích cực trở lại của dòng tiền.
Các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD … ở mức trung tính nên cổ phiếu vẫn đang nằm trong pha tích lũy chứ chưa đạt được xu hướng tăng giá.
Tuy nhiên với đường MA200 dốc lên và xuất hiện dòng tiền vào mạnh từ cuối tháng 5, cá nhân tôi cho rằng VPB đang khởi động dần cho một sóng tăng mạnh sắp tới.
Tiếp theo chúng ta xét trên khung thời gian ngày:
Trong khung thời gian ngày VPB đang có trend line tăng giá ngắn hạn, xuất hiện nhiều nhịp test cung sau khi bùng nổ thanh khoản.
Kháng cự ngắn hạn đang nằm ở vùng 19.8-20
Và kháng cự mạnh hơn ở vùng 20.5-21.
Kế hoạch giao dịch VPB
Kế hoạch ngắn hạn: Vì xu hướng ngắn hạn vẫn đang là xu hướng tăng thế nên nhà đầu tư nên canh mua vào VPB tại vùng giá 19.x.
Vị thế giải ngân nên là mức 25-50%.
Mục tiêu tăng giá theo phân tích kỹ thuật ở 20.x (~7-8%)
Kế hoạch trung hạn:
Sau khi gặp kháng cự 20.x, cổ phiếu VPB có thể xảy ra các kịch bản sau
Kịch bản 1: Điều chỉnh lạc quan
Sau khi gặp kháng cự trung hạn, VPB sẽ điều chỉnh với thanh khoản thấp về trend line tăng giá ngắn hạn - Nhà đầu tư mở mua full vị thế tại kịch bản này.
Kịch bản 2: Vượt kháng cự
Ở kịch bản 2, VPB sẽ vượt mạnh vùng kháng cự 20.x với thanh khoản cao.
Tuy nhiên tôi lưu ý với nhà đầu tư là tại điểm này không nên mua theo phương pháp break out.
Bởi vùng kháng cự 20.5-21 được tạo bởi 3 đỉnh cũ của cổ phiếu VPB (tạo bởi tháng 8,9,10/2023) - vì thế ở vùng giá này tồn tại rất nhiêu lực cung.
Việc break out tại kháng cự mạnh luôn yêu cầu các phiên test (kiểm tra lại cung), vì vậy nếu Fomo đuổi giá cao sẽ mất lợi thế ngắn hạn.
Khi xảy ra cây Break out của VPB - nhà đầu tư nên bán trước một phần (~50%) và mua lại khi có tín hiệu test cung xảy ra.
Kịch bản 3: Quay về tích lũy
Nếu như khi VPB tăng lên vùng kháng cự 20.5-21 mà gặp áp lực bán mạnh nhà đầu tư nên bán sớm để bảo toàn lợi nhuận.
Nếu VPB thủng mất trend line tăng giá ngắn hạn sẽ quay về vùng tích lũy cũ.
Tuy nhiên với tôi kịch bản này khó xảy ra.
Tổng kết
VPB là cổ phiếu ngân hàng có lợi thế dài hạn tốt hơn so với mặt bằng chung ngành ngân hàng trong bối cảnh hiện tại.
Trong ngắn hạn cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá về vùng kháng cự mạnh 20.5-21.
Nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu VPB nên đặt ra chiến lược phân bổ vốn hợp lý nhằm tối đa khả năng thu lợi nhuận.
Chúc nhà đầu tư thắng lớn
Trân trọng